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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张立新
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
113.39 |
|
6.90% |
| 2 |
中际旭创 |
96.88 |
|
5.90% |
| 3 |
恒瑞医药 |
90.87 |
|
5.53% |
| 4 |
药明康德 |
80.66 |
|
4.91% |
| 5 |
比亚迪 |
79.72 |
|
4.85% |
| 6 |
东方财富 |
78.92 |
|
4.80% |
| 7 |
海光信息 |
60.62 |
|
3.69% |
| 8 |
阳光电源 |
51.83 |
|
3.16% |
| 9 |
立讯精密 |
51.75 |
|
3.15% |
| 10 |
澜起科技 |
51.08 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
1.80% |
0.77% |
42.28% |
57.03% |
1.91% |
6.28% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6451/10636 |
7177/10636 |
5972/10636 |
1440/10636 |
1577/10636 |
6857/10636 |
6932/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0156 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0326 |
1.98% |
