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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-06-11 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-06-10 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0027 |
-0.32 |
| 2026-06-09 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0026 |
0.31 |
| 2026-06-08 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2026-06-05 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-06-04 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-06-03 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0014 |
0.16 |
| 2026-06-02 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-06-01 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2026-05-29 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0021 |
-0.24 |
| 2026-05-28 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-05-27 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0043 |
-0.50 |
| 2026-05-26 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-05-25 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0014 |
0.16 |
| 2026-05-22 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0046 |
0.54 |
| 2026-05-21 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0052 |
-0.61 |
| 2026-05-20 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-05-19 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-05-18 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0010 |
0.12 |