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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.0120元
- 基金经理：
- 邹舟,张晶
- 成立日期：
- 2012-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
532.95 |
|
8.24% |
| 2 |
大秦铁路 |
454.23 |
|
7.02% |
| 3 |
山西焦煤 |
316.16 |
|
4.89% |
| 4 |
亚钾国际 |
262.40 |
|
4.06% |
| 5 |
立讯精密 |
218.76 |
|
3.38% |
| 6 |
恒源煤电 |
191.78 |
|
2.96% |
| 7 |
广汇能源 |
178.50 |
|
2.76% |
| 8 |
聚胶股份 |
147.96 |
|
2.29% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
122.76 |
|
1.90% |
| 10 |
山煤国际 |
120.82 |
|
1.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
1042.45 |
10.00 |
8.77% |
| 2 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
8.48% |
| 3 |
23灵山MTN001 |
821.57 |
8.00 |
6.91% |
| 4 |
21国开08 |
712.36 |
7.00 |
5.99% |
| 5 |
23国开07 |
710.38 |
7.00 |
5.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.28% |
0.61% |
1.06% |
0.28% |
-11.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2976/10858 |
1499/10858 |
4821/10858 |
4561/10858 |
8751/10858 |
4879/10858 |
9607/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2933 |
2.3053 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.2930 |
2.3050 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2928 |
2.3048 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.2929 |
2.3049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.2929 |
2.3049 |
0.0006 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-24 |
2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-26 |
0.0720 |
| 2020-12-11 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
0.0680 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
0.0720 |
| 2015-04-23 |
2015-04-27 |
2015-04-27 |
2015-04-28 |
0.4000 |
| 2014-12-26 |
2014-12-30 |
2014-12-30 |
2014-12-31 |
0.4000 |
