大成核心价值甄选混合A 净资产规模 4.36 亿元，比上期增加 -18.06% , 股票配置占比上期增加 2.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.02 | 82.76 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 16.96 | 0.02 | 0.28 | 4.36 | 6.07 |
| 2025-06-30 | 4.89 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 32.97 | 0.02 | 0.26 | 5.32 | 7.32 |
| 2025-03-31 | 7.03 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 29.32 | 0.02 | 0.24 | 7.63 | 9.98 |
| 2024-12-31 | 7.97 | 68.09 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 31.70 | 0.02 | 0.21 | 8.13 | 11.71 |
| 2024-09-30 | 9.20 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 25.86 | 0.07 | 0.56 | 9.31 | 12.51 |
| 2024-06-30 | 6.95 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 38.10 | 0.01 | 0.08 | 8.67 | 11.24 |
| 2024-03-31 | 6.89 | 69.62 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 30.34 | 0.00 | 0.04 | 7.24 | 9.90 |
| 2023-12-31 | 6.07 | 77.56 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 22.43 | 0.00 | 0.01 | 7.14 | 7.82 |