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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑煌斌,苏秉毅
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0064 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0143 |
-1.21 |
| 2026-03-20 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0012 |
-0.10 |