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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱倩
- 成立日期：
- 2020-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
85.97 |
|
1.73% |
| 2 |
中国移动 |
82.86 |
|
1.67% |
| 3 |
思源电气 |
32.46 |
|
0.66% |
| 4 |
齐鲁银行 |
23.71 |
|
0.48% |
| 5 |
东方电缆 |
23.30 |
|
0.47% |
| 6 |
渝农商行 |
22.22 |
|
0.45% |
| 7 |
广日股份 |
22.02 |
|
0.44% |
| 8 |
安徽合力 |
19.43 |
|
0.39% |
| 9 |
特变电工 |
17.33 |
|
0.35% |
| 10 |
川仪股份 |
15.87 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
1099.83 |
10.00 |
22.20% |
| 2 |
22进出口行二级资本债01 |
1032.49 |
10.00 |
20.84% |
| 3 |
24国开08 |
1012.76 |
10.00 |
20.44% |
| 4 |
25国开06 |
1011.76 |
10.00 |
20.42% |
| 5 |
24东莞01 |
408.92 |
4.00 |
8.25% |
| 6 |
重银转债 |
61.77 |
0.00 |
1.25% |
| 7 |
重银转债 |
61.77 |
0.00 |
1.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.13% |
0.39% |
0.64% |
1.08% |
0.39% |
-3.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2943/10858 |
1928/10858 |
4675/10858 |
4524/10858 |
8741/10858 |
4747/10858 |
8500/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0002 |
-0.02% |
