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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.06亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
38671.36 |
|
9.22% |
| 2 |
豪迈科技 |
38029.53 |
|
9.06% |
| 3 |
中国移动 |
37147.43 |
|
8.85% |
| 4 |
海尔智家 |
27326.80 |
|
6.51% |
| 5 |
福耀玻璃 |
22059.43 |
|
5.26% |
| 6 |
腾讯控股 |
21219.15 |
|
5.06% |
| 7 |
中国海洋石油 |
17518.66 |
|
4.18% |
| 8 |
华域汽车 |
15037.31 |
|
3.58% |
| 9 |
宁德时代 |
13681.43 |
|
3.26% |
| 10 |
浙江龙盛 |
12241.45 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债19 |
8025.99 |
80.00 |
1.91% |
| 2 |
晶能转债 |
8.04 |
0.07 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
2.05% |
0.53% |
7.45% |
15.39% |
2.58% |
36.65% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4703/10774 |
3197/10774 |
7334/10774 |
5862/10774 |
6107/10774 |
6230/10774 |
2101/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.5249 |
2.5249 |
-0.0350 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
2.5599 |
2.5599 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
2.5548 |
2.5548 |
0.0087 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
2.5461 |
2.5461 |
0.0231 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0182 |
0.73% |
