加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓬
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.0300 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
2.7030 |
2.7030 |
0.0220 |
0.82 |
| 2026-02-10 |
2.6810 |
2.6810 |
-0.0290 |
-1.07 |
| 2026-02-09 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0470 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
2.6630 |
2.6630 |
-0.0140 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.0790 |
-2.87 |
| 2026-02-04 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0510 |
1.89 |
| 2026-02-03 |
2.7050 |
2.7050 |
0.1070 |
4.12 |
| 2026-02-02 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0850 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
2.6830 |
2.6830 |
-0.0960 |
-3.45 |
| 2026-01-29 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0080 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0140 |
-0.50 |
| 2026-01-27 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0690 |
-2.42 |
| 2026-01-23 |
2.8530 |
2.8530 |
0.1040 |
3.78 |
| 2026-01-22 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0390 |
1.44 |
| 2026-01-21 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0250 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
2.6850 |
2.6850 |
-0.0310 |
-1.14 |
| 2026-01-19 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0210 |
0.78 |