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- 基金估值：
-
[10-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2015-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-10-30 |
1.0680 |
1.0980 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-10-29 |
1.0670 |
1.0970 |
0.0040 |
0.38 |
| 2018-10-26 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-10-25 |
1.0620 |
1.0920 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-10-24 |
1.0610 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-23 |
1.0610 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-22 |
1.0610 |
1.0910 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2018-10-19 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-18 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-17 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-16 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-15 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-12 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-11 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-10 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-09 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-08 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-28 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-27 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-26 |
1.0630 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |