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- 基金估值：
-
[09-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄万青
- 成立日期：
- 2015-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-06 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2018-09-05 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-04 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-03 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2018-08-31 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-30 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-29 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-28 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-27 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-24 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2018-08-23 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-22 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-21 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-20 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0180 |
1.42 |
| 2018-08-17 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2018-08-16 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2018-08-15 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2018-08-14 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2018-08-13 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2018-08-10 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00 |