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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱哲
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北京城建 |
7.79 |
|
1.09% |
| 2 |
上海建工 |
7.66 |
|
1.08% |
| 3 |
金地集团 |
7.57 |
|
1.06% |
| 4 |
招商蛇口 |
7.31 |
|
1.03% |
| 5 |
保利地产 |
7.28 |
|
1.02% |
| 6 |
九州通 |
7.22 |
|
1.01% |
| 7 |
冀中能源 |
6.84 |
|
0.96% |
| 8 |
荣盛发展 |
6.69 |
|
0.94% |
| 9 |
河钢股份 |
6.60 |
|
0.93% |
| 10 |
招商轮船 |
4.55 |
|
0.64% |
业绩表现
截至：2019-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-0.76% |
-0.86% |
-1.14% |
-1.33% |
-0.76% |
3.07% |
| 沪深300指数 |
1.45% |
-4.00% |
-11.18% |
-9.24% |
-26.20% |
2.85% |
-7.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.66% |
-1.76% |
-5.26% |
-6.14% |
-11.80% |
0.47% |
-3.76% |
| 同类型阶段排名 |
3136/3344 |
1417/3344 |
997/3344 |
1105/3344 |
972/3344 |
3015/3344 |
1140/3344 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-01-07 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2019-01-04 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2019-01-03 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-01-02 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-12-31 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
