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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
5413.30 |
|
10.87% |
| 2 |
中芯国际 |
4906.57 |
|
9.86% |
| 3 |
富创精密 |
4739.83 |
|
9.52% |
| 4 |
光启技术 |
4737.37 |
|
9.52% |
| 5 |
中航沈飞 |
4700.77 |
|
9.44% |
| 6 |
寒武纪 |
4147.78 |
|
8.33% |
| 7 |
江淮汽车 |
4126.89 |
|
8.29% |
| 8 |
协创数据 |
2861.25 |
|
5.75% |
| 9 |
芯原股份 |
2620.38 |
|
5.26% |
| 10 |
灿芯股份 |
2450.66 |
|
4.92% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.14% |
4.32% |
-5.30% |
30.65% |
19.56% |
22.86% |
64.31% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
1455/10620 |
3070/10620 |
8766/10620 |
2023/10620 |
4730/10620 |
4367/10620 |
698/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.1196 |
2.1196 |
0.0136 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0141 |
0.67% |
| 2025-12-26 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0191 |
-0.90% |
| 2025-12-25 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
2.1153 |
2.1153 |
0.0401 |
1.93% |
