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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈会荣,黄万青
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
146.00 |
|
4.32% |
| 2 |
用友网络 |
138.86 |
|
4.11% |
| 3 |
恒生电子 |
138.03 |
|
4.08% |
| 4 |
招商蛇口 |
112.14 |
|
3.32% |
| 5 |
圣邦股份 |
94.80 |
|
2.80% |
| 6 |
中科曙光 |
93.76 |
|
2.77% |
| 7 |
兆易创新 |
88.73 |
|
2.62% |
| 8 |
广联达 |
80.34 |
|
2.38% |
| 9 |
宝信软件 |
73.53 |
|
2.17% |
| 10 |
万科A |
72.90 |
|
2.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
1031.30 |
10.00 |
34.15% |
业绩表现
截至：2019-06-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.24% |
-1.95% |
-1.44% |
1.27% |
-15.64% |
0.74% |
-9.48% |
| 沪深300指数 |
1.22% |
0.17% |
-2.41% |
15.61% |
-2.63% |
23.08% |
17.50% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
-0.80% |
-2.31% |
7.77% |
-0.94% |
9.61% |
4.99% |
| 同类型阶段排名 |
3471/3552 |
2797/3552 |
1793/3552 |
2737/3552 |
3328/3552 |
2876/3552 |
2982/3552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-04-17 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-04-16 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-04-15 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2019-04-12 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2019-04-11 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0060 |
-0.62% |
