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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 张博
- 成立日期：
- 2020-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9372 |
0.9872 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
0.9343 |
0.9843 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
0.9336 |
0.9836 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
0.9345 |
0.9845 |
0.0038 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
0.9309 |
0.9809 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-31 |
0.9280 |
0.9780 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
0.9277 |
0.9777 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
0.9282 |
0.9782 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
0.9309 |
0.9809 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.9294 |
0.9794 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
0.9283 |
0.9783 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
0.9269 |
0.9769 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
0.9265 |
0.9765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
0.9265 |
0.9765 |
0.0038 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
0.9229 |
0.9729 |
0.0028 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
0.9202 |
0.9702 |
0.0051 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
0.9153 |
0.9653 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
0.9190 |
0.9690 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
0.9182 |
0.9682 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
0.9164 |
0.9664 |
-0.0016 |
-0.16 |