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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲华锋
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2026-04-03 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0112 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0142 |
0.90 |
| 2026-03-31 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0045 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0084 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0110 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0079 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0133 |
0.86 |
| 2026-03-23 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0380 |
-2.39 |
| 2026-03-20 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0113 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0088 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0092 |
0.57 |
| 2026-03-10 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0041 |
0.26 |