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- 基金估值：
-
[08-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴萍萍,王然
- 成立日期：
- 2016-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
205.09 |
|
0.47% |
| 2 |
安琪酵母 |
158.55 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17南京银行CD121 |
7632.00 |
80.00 |
17.43% |
| 2 |
14神华MTN002 |
3035.70 |
30.00 |
6.93% |
| 3 |
15金地MTN001 |
3026.70 |
30.00 |
6.91% |
| 4 |
18阳煤SCP003 |
3011.70 |
30.00 |
6.88% |
| 5 |
15京技投MTN001 |
3010.50 |
30.00 |
6.88% |
业绩表现
截至：2018-08-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.05% |
0.37% |
1.19% |
4.21% |
1.27% |
5.47% |
| 沪深300指数 |
3.58% |
-2.93% |
-12.46% |
-13.86% |
-7.05% |
-17.05% |
-16.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.30% |
0.55% |
1.47% |
3.09% |
1.66% |
5.42% |
| 同类型阶段排名 |
74/101 |
87/101 |
67/101 |
58/101 |
22/101 |
55/101 |
46/101 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-06-26 |
1.0247 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-06-25 |
1.0247 |
1.0547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-06-22 |
1.0248 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-06-21 |
1.0248 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-06-20 |
1.0248 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-04-11 |
2018-04-13 |
2018-04-13 |
2018-04-16 |
0.0300 |
