加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0961 |
3.0961 |
-0.0114 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
3.1075 |
3.1075 |
0.0494 |
1.62 |
| 2026-02-11 |
3.0581 |
3.0581 |
-0.0144 |
-0.47 |
| 2026-02-10 |
3.0725 |
3.0725 |
0.0084 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
3.0641 |
3.0641 |
0.0708 |
2.37 |
| 2026-02-06 |
2.9933 |
2.9933 |
-0.0206 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
3.0139 |
3.0139 |
-0.0477 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
3.0616 |
3.0616 |
-0.0436 |
-1.40 |
| 2026-02-03 |
3.1052 |
3.1052 |
0.0836 |
2.77 |
| 2026-02-02 |
3.0216 |
3.0216 |
-0.1383 |
-4.38 |
| 2026-01-30 |
3.1599 |
3.1599 |
-0.0076 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
3.1675 |
3.1675 |
-0.1120 |
-3.42 |
| 2026-01-28 |
3.2795 |
3.2795 |
0.0121 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
3.2674 |
3.2674 |
0.0856 |
2.69 |
| 2026-01-26 |
3.1818 |
3.1818 |
-0.0664 |
-2.04 |
| 2026-01-23 |
3.2482 |
3.2482 |
0.0476 |
1.49 |
| 2026-01-22 |
3.2006 |
3.2006 |
0.0204 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
3.1802 |
3.1802 |
0.0915 |
2.96 |
| 2026-01-20 |
3.0887 |
3.0887 |
-0.0294 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
3.1181 |
3.1181 |
0.0107 |
0.34 |