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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王然
- 成立日期：
- 2014-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
440.54 |
|
4.63% |
| 2 |
紫金矿业 |
406.27 |
|
4.27% |
| 3 |
宇通客车 |
402.68 |
|
4.24% |
| 4 |
北方华创 |
399.43 |
|
4.20% |
| 5 |
拓普集团 |
364.45 |
|
3.83% |
| 6 |
赛力斯 |
339.71 |
|
3.57% |
| 7 |
金风科技 |
326.35 |
|
3.43% |
| 8 |
山东黄金 |
298.91 |
|
3.14% |
| 9 |
恒瑞医药 |
271.89 |
|
2.86% |
| 10 |
长白山 |
268.48 |
|
2.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
551.09 |
5.50 |
5.80% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.03% |
6.13% |
0.99% |
17.12% |
16.35% |
4.03% |
-20.79% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3669/10636 |
3498/10636 |
5672/10636 |
4930/10636 |
6304/10636 |
3984/10636 |
10145/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0119 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0187 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0303 |
2.11% |
