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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1625元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2021-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
1725.60 |
|
7.42% |
| 2 |
海光信息 |
1397.28 |
|
6.01% |
| 3 |
芯原股份 |
1351.91 |
|
5.82% |
| 4 |
中芯国际 |
1348.37 |
|
5.80% |
| 5 |
新泉股份 |
1339.44 |
|
5.76% |
| 6 |
通富微电 |
1334.45 |
|
5.74% |
| 7 |
鸣志电器 |
1333.93 |
|
5.74% |
| 8 |
盛科通信 |
1285.53 |
|
5.53% |
| 9 |
寒武纪 |
1192.63 |
|
5.13% |
| 10 |
银轮股份 |
1185.38 |
|
5.10% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
15.92% |
4.17% |
27.68% |
10.34% |
10.24% |
-18.98% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7547/10648 |
682/10648 |
5044/10648 |
3071/10648 |
7205/10648 |
1095/10648 |
10088/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.6487 |
0.8112 |
0.0197 |
2.66% |
| 2026-01-15 |
0.6319 |
0.7944 |
0.0186 |
2.57% |
| 2026-01-14 |
0.6160 |
0.7785 |
-0.0097 |
-1.32% |
| 2026-01-13 |
0.6243 |
0.7868 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
0.6285 |
0.7910 |
0.0061 |
0.83% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-19 |
2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-25 |
0.1625 |
