东海核心价值 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -12.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.03 | 85.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| 2025-09-30 | 0.03 | 80.89 | 0.00 | 1.12 | 0.01 | 17.89 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 80.26 | 0.00 | 4.10 | 0.01 | 15.60 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 70.39 | 0.00 | 3.86 | 0.01 | 25.58 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 86.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.96 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.06 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.75 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.06 |