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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张立新
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0030 |
0.54 |
| 2025-12-30 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0010 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0030 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
0.5540 |
0.5540 |
0.0020 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0050 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0070 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0030 |
-0.55 |
| 2025-12-22 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0030 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0060 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
0.5340 |
0.5340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.5340 |
0.5340 |
0.0040 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0080 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0050 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0040 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0060 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
0.5450 |
0.5450 |
-0.0030 |
-0.55 |
| 2025-12-09 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0050 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0020 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0070 |
1.29 |
| 2025-12-04 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0030 |
0.55 |