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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯杰波
- 成立日期：
- 2026-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-06-04 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-06-02 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-06-01 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-05-28 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-05-27 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-05-26 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-05-25 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-05-22 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-05-21 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-05-20 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-15 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-05-08 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-30 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-24 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-21 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |