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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐慢,周健
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0049 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0134 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0077 |
-0.74 |
| 2026-01-16 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0087 |
0.85 |
| 2026-01-14 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0090 |
0.88 |
| 2026-01-13 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2026-01-12 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0044 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0125 |
-1.21 |
| 2026-01-07 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0042 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0156 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0071 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2025-12-25 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0058 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0016 |
0.16 |