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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.23亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0086 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0042 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0091 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0055 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0105 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0078 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0073 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0087 |
0.90 |
| 2026-03-23 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0226 |
-2.28 |
| 2026-03-20 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0061 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0176 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0080 |
-0.78 |
| 2026-03-13 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0101 |
0.98 |
| 2026-03-10 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0083 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0074 |
-0.72 |