大成中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 0.61 亿元，比上期增加 -33.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 94.12 | 0.04 | 5.87 | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 98.81 | 0.01 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 1.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 93.45 | 0.01 | 0.84 | 0.10 | 5.71 | 1.68 | 1.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 98.65 | 0.02 | 0.31 | 0.06 | 1.04 | 5.34 | 5.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 99.05 | 0.01 | 0.74 | 0.00 | 0.21 | 1.25 | 1.41 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 98.66 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.99 | 1.43 | 1.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 89.42 | 0.01 | 0.45 | 0.20 | 10.13 | 1.63 | 1.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 92.91 | 0.01 | 0.21 | 0.40 | 6.88 | 4.97 | 5.82 |