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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 渠淼,邢烨
- 成立日期：
- 2025-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
14.37 |
|
1.37% |
| 2 |
迈威生物 |
9.82 |
|
0.94% |
| 3 |
百亚股份 |
7.92 |
|
0.76% |
| 4 |
山东高速 |
7.75 |
|
0.74% |
| 5 |
美的集团 |
7.27 |
|
0.69% |
| 6 |
康龙化成 |
7.15 |
|
0.68% |
| 7 |
周大生 |
6.75 |
|
0.64% |
| 8 |
伊之密 |
5.23 |
|
0.50% |
| 9 |
金钼股份 |
4.63 |
|
0.44% |
| 10 |
潮宏基 |
4.29 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国04 |
126.12 |
1.20 |
12.05% |
| 2 |
25特国01 |
116.39 |
1.20 |
11.12% |
| 3 |
25国债12 |
100.34 |
1.00 |
9.59% |
| 4 |
25国债10 |
90.53 |
0.90 |
8.65% |
| 5 |
23鞍钢Y2 |
71.42 |
0.70 |
6.82% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.82% |
2.40% |
2.18% |
-0.40% |
1.87% |
2.34% |
1.87% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5130/10636 |
6815/10636 |
5923/10636 |
9698/10636 |
9365/10636 |
6751/10636 |
8110/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0081 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0042 |
0.42% |
