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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2024-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
379.80 |
|
9.81% |
| 2 |
腾讯控股 |
351.08 |
|
9.07% |
| 3 |
中芯国际 |
334.09 |
|
8.63% |
| 4 |
江淮汽车 |
323.40 |
|
8.35% |
| 5 |
寒武纪 |
297.99 |
|
7.70% |
| 6 |
协创数据 |
291.18 |
|
7.52% |
| 7 |
金山办公 |
283.81 |
|
7.33% |
| 8 |
灿芯股份 |
205.41 |
|
5.31% |
| 9 |
芯原股份 |
187.70 |
|
4.85% |
| 10 |
和远气体 |
111.60 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.78% |
6.54% |
-0.30% |
26.47% |
27.02% |
4.29% |
26.19% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3933/10633 |
3005/10633 |
7405/10633 |
3129/10633 |
4865/10633 |
2356/10633 |
3042/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0439 |
3.63% |
| 2025-12-31 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2025-12-30 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0125 |
1.03% |
| 2025-12-29 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0077 |
0.64% |
