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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0306 |
2.80 |
| 2025-12-31 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0124 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0107 |
-0.95 |
| 2025-12-25 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0095 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0052 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0108 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0166 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0083 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0138 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0135 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0125 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0049 |
0.44 |