达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -0.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 87.56 | 0.01 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 94.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 88.05 | 0.01 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 76.81 | 0.01 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 88.12 | 0.00 | 1.85 | 0.01 | 10.03 | 0.08 | 0.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 98.95 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 92.44 | 0.03 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 70.70 | 0.01 | 1.32 | 0.18 | 27.98 | 0.61 | 0.64 |