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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧,吴秋松
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0191 |
-2.05 |
| 2026-04-23 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0056 |
0.60 |
| 2026-04-22 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0539 |
6.17 |
| 2026-04-21 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0246 |
-2.74 |
| 2026-04-20 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0026 |
0.29 |
| 2026-04-17 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2026-04-16 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0559 |
6.64 |
| 2026-04-15 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0068 |
0.81 |
| 2026-04-14 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0411 |
5.18 |
| 2026-04-13 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0118 |
1.51 |
| 2026-04-10 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0071 |
-0.90 |
| 2026-04-09 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-04-08 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0710 |
9.87 |
| 2026-04-07 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0080 |
-1.10 |
| 2026-04-03 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0033 |
0.46 |
| 2026-04-02 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0379 |
-4.98 |
| 2026-04-01 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0380 |
5.25 |
| 2026-03-31 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0227 |
-3.04 |
| 2026-03-30 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0032 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0015 |
-0.20 |