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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程放,叶松
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安琪酵母 |
418.44 |
|
0.98% |
| 2 |
紫光国微 |
382.91 |
|
0.90% |
| 3 |
圆通速递 |
367.00 |
|
0.86% |
| 4 |
龙源电力 |
356.58 |
|
0.84% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
323.19 |
|
0.76% |
| 6 |
宏华数科 |
323.06 |
|
0.76% |
| 7 |
华友钴业 |
307.75 |
|
0.72% |
| 8 |
新城控股 |
305.99 |
|
0.72% |
| 9 |
腾讯控股 |
302.65 |
|
0.71% |
| 10 |
豪威集团 |
302.34 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22柯桥国资MTN003 |
2578.44 |
25.00 |
6.04% |
| 2 |
25连云港港SCP001 |
2018.16 |
20.00 |
4.73% |
| 3 |
25建发地产MTN004 |
2007.64 |
20.00 |
4.71% |
| 4 |
24光明房产MTN005 |
2003.95 |
20.00 |
4.70% |
| 5 |
25民生银行二级资本债01 |
2004.98 |
20.00 |
4.70% |
| 6 |
华安转债 |
266.46 |
0.00 |
0.62% |
| 7 |
盈峰转债 |
255.59 |
0.00 |
0.60% |
| 8 |
首华转债 |
169.77 |
0.00 |
0.40% |
| 9 |
晶科转债 |
161.79 |
0.00 |
0.38% |
| 10 |
信服转债 |
125.44 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
2.75% |
2.48% |
3.73% |
5.35% |
2.44% |
5.35% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4488/10649 |
6614/10649 |
7054/10649 |
7669/10649 |
8349/10649 |
6841/10649 |
7155/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0005 |
-0.05% |
