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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁福睿
- 成立日期：
- 2024-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.35亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0164 |
-0.91 |
| 2026-01-14 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0305 |
-1.66 |
| 2026-01-13 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0066 |
-0.36 |
| 2026-01-09 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0240 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0680 |
3.89 |
| 2026-01-06 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0121 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0877 |
5.33 |
| 2025-12-31 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0107 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0170 |
-1.02 |
| 2025-12-29 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0400 |
-2.33 |
| 2025-12-26 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0136 |
-0.79 |
| 2025-12-23 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.7339 |
1.7339 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2025-12-19 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0447 |
2.64 |
| 2025-12-18 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0175 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0072 |
0.42 |