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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张帅
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴欣新材 |
63.40 |
|
2.12% |
| 2 |
四会富仕 |
60.68 |
|
2.02% |
| 3 |
埃科光电 |
60.52 |
|
2.02% |
| 4 |
敏芯股份 |
59.22 |
|
1.98% |
| 5 |
祥源新材 |
59.04 |
|
1.97% |
| 6 |
新媒股份 |
55.22 |
|
1.84% |
| 7 |
华康洁净 |
54.43 |
|
1.82% |
| 8 |
中际联合 |
54.40 |
|
1.82% |
| 9 |
科威尔 |
54.60 |
|
1.82% |
| 10 |
艾比森 |
53.90 |
|
1.80% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.10% |
11.26% |
7.89% |
14.87% |
27.40% |
7.05% |
38.85% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
1600/10638 |
987/10638 |
2263/10638 |
5329/10638 |
5178/10638 |
1845/10638 |
2029/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0148 |
-1.05% |
| 2026-01-12 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0269 |
1.95% |
| 2026-01-09 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0247 |
1.83% |
| 2026-01-08 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0054 |
0.40% |
