加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾弘原,朱海东
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0264 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0077 |
0.48 |
| 2026-01-07 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0082 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0144 |
0.91 |
| 2026-01-05 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0297 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0133 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0132 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0061 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0086 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0057 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0205 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0212 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0076 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0075 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0173 |
-1.14 |