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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程书峰
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0160 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0124 |
0.78 |
| 2026-02-11 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0181 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0189 |
-1.18 |
| 2026-02-04 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0098 |
-0.61 |
| 2026-02-03 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0067 |
0.42 |
| 2026-02-02 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0425 |
-2.58 |
| 2026-01-30 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0109 |
-0.66 |
| 2026-01-29 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-01-28 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0216 |
1.31 |
| 2026-01-27 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0125 |
0.77 |
| 2026-01-26 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0051 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0113 |
-0.69 |
| 2026-01-22 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0167 |
1.03 |
| 2026-01-20 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0145 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0024 |
0.15 |