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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 左金保
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1076.07 |
|
4.53% |
| 2 |
中国平安 |
913.82 |
|
3.85% |
| 3 |
紫金矿业 |
773.51 |
|
3.26% |
| 4 |
美的集团 |
569.71 |
|
2.40% |
| 5 |
贵州茅台 |
468.24 |
|
1.97% |
| 6 |
恒瑞医药 |
461.07 |
|
1.94% |
| 7 |
中信证券 |
443.57 |
|
1.87% |
| 8 |
药明康德 |
419.66 |
|
1.77% |
| 9 |
海光信息 |
411.12 |
|
1.73% |
| 10 |
兆易创新 |
349.23 |
|
1.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.24% |
-3.48% |
-0.90% |
-0.12% |
22.91% |
-0.90% |
15.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7404/10858 |
5247/10858 |
6358/10858 |
5215/10858 |
3616/10858 |
6340/10858 |
4128/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0146 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0257 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0036 |
-0.31% |
