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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗聪,柳祚勇
- 成立日期：
- 2023-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0047 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-01 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-11-28 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-11-27 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-11-25 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-11-24 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-11-21 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0066 |
-0.61 |