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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗聪,柳祚勇
- 成立日期：
- 2023-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-12 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0048 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0008 |
-0.07 |