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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎泰高科 |
2359.90 |
|
9.84% |
| 2 |
大族数控 |
2353.52 |
|
9.81% |
| 3 |
源杰科技 |
2320.25 |
|
9.67% |
| 4 |
中际旭创 |
2317.50 |
|
9.66% |
| 5 |
新易盛 |
2303.65 |
|
9.60% |
| 6 |
生益电子 |
2289.82 |
|
9.55% |
| 7 |
永鼎股份 |
1889.37 |
|
7.88% |
| 8 |
生益科技 |
1806.03 |
|
7.53% |
| 9 |
沪电股份 |
1555.11 |
|
6.48% |
| 10 |
烽火通信 |
1357.41 |
|
5.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
628.23 |
6.20 |
2.62% |
| 2 |
25国债13 |
494.66 |
4.90 |
2.06% |
| 3 |
25国债19 |
10.08 |
0.10 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.99% |
43.20% |
101.43% |
110.31% |
390.86% |
110.77% |
422.52% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
151/11066 |
6/11066 |
6/11066 |
8/11066 |
5/11066 |
6/11066 |
6/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
5.2392 |
5.2392 |
0.0140 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
5.2252 |
5.2252 |
-0.1001 |
-1.88% |
| 2026-06-09 |
5.3253 |
5.3253 |
0.3484 |
7.00% |
| 2026-06-08 |
4.9769 |
4.9769 |
-0.0016 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
4.9785 |
4.9785 |
-0.1943 |
-3.76% |
