加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0355 |
2.55 |
| 2025-12-29 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0400 |
2.96 |
| 2025-12-26 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0241 |
1.81 |
| 2025-12-24 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0115 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0140 |
1.07 |
| 2025-12-22 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0243 |
1.89 |
| 2025-12-19 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-18 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0194 |
-1.49 |
| 2025-12-17 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0384 |
3.03 |
| 2025-12-16 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0211 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0249 |
-1.90 |
| 2025-12-12 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0171 |
-1.29 |
| 2025-12-10 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0128 |
0.97 |
| 2025-12-09 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0363 |
2.84 |
| 2025-12-05 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0318 |
2.55 |
| 2025-12-04 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0179 |
1.46 |