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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 包斅文
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.75亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
41720.60 |
|
6.85% |
| 2 |
海光信息 |
32780.26 |
|
5.38% |
| 3 |
南芯科技 |
26794.07 |
|
4.40% |
| 4 |
中恒电气 |
26666.81 |
|
4.38% |
| 5 |
兆易创新 |
26543.05 |
|
4.36% |
| 6 |
科泰电源 |
24203.15 |
|
3.97% |
| 7 |
紫光股份 |
23306.25 |
|
3.82% |
| 8 |
华大九天 |
22803.14 |
|
3.74% |
| 9 |
英维克 |
22784.79 |
|
3.74% |
| 10 |
天孚通信 |
21780.91 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.08% |
12.12% |
4.41% |
49.14% |
95.99% |
5.08% |
111.40% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1792/10633 |
823/10633 |
2972/10633 |
1030/10633 |
238/10633 |
2134/10633 |
155/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8908 |
2.0538 |
0.0478 |
2.30% |
| 2026-01-06 |
1.8484 |
2.0114 |
0.0064 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
1.8427 |
2.0057 |
0.0487 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
1.7994 |
1.9624 |
-0.0138 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
1.8117 |
1.9747 |
0.0089 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-11 |
2025-09-11 |
2025-09-15 |
0.0680 |
| 2025-06-26 |
2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-30 |
0.0500 |
| 2023-08-15 |
2023-08-16 |
2023-08-16 |
2023-08-18 |
0.0450 |
