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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 包斅文
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.06亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
40157.76 |
|
8.21% |
| 2 |
中芯国际 |
29916.77 |
|
6.12% |
| 3 |
海光信息 |
28945.64 |
|
5.92% |
| 4 |
伊戈尔 |
21848.29 |
|
4.47% |
| 5 |
中恒电气 |
21331.00 |
|
4.36% |
| 6 |
腾讯控股 |
18952.24 |
|
3.88% |
| 7 |
阳光电源 |
18842.83 |
|
3.85% |
| 8 |
金盘科技 |
18647.55 |
|
3.81% |
| 9 |
长芯博创 |
18501.12 |
|
3.78% |
| 10 |
沪电股份 |
16748.37 |
|
3.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1991.98 |
19.70 |
0.41% |
| 2 |
金05转债 |
756.11 |
7.56 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.55% |
8.57% |
26.02% |
36.84% |
72.46% |
15.62% |
120.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
206/10774 |
452/10774 |
252/10774 |
891/10774 |
532/10774 |
566/10774 |
129/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0804 |
2.2434 |
-0.0270 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
2.1044 |
2.2674 |
0.0922 |
4.05% |
| 2026-02-11 |
2.0225 |
2.1855 |
-0.0245 |
-1.06% |
| 2026-02-10 |
2.0442 |
2.2072 |
-0.0169 |
-0.73% |
| 2026-02-09 |
2.0592 |
2.2222 |
0.1202 |
5.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-11 |
2025-09-11 |
2025-09-15 |
0.0680 |
| 2025-06-26 |
2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-30 |
0.0500 |
| 2023-08-15 |
2023-08-16 |
2023-08-16 |
2023-08-18 |
0.0450 |
