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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐卓菁,高远
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0304 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0069 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0128 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0039 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0098 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0155 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0129 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0164 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0085 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-05 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0124 |
1.05 |