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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩聿
- 成立日期：
- 2022-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
4.7220 |
4.7220 |
0.2240 |
4.98 |
| 2026-06-17 |
4.4980 |
4.4980 |
0.0740 |
1.67 |
| 2026-06-16 |
4.4240 |
4.4240 |
0.1510 |
3.53 |
| 2026-06-15 |
4.2730 |
4.2730 |
0.3050 |
7.69 |
| 2026-06-12 |
3.9680 |
3.9680 |
-0.0570 |
-1.42 |
| 2026-06-11 |
4.0250 |
4.0250 |
-0.0120 |
-0.30 |
| 2026-06-10 |
4.0370 |
4.0370 |
-0.1150 |
-2.77 |
| 2026-06-09 |
4.1520 |
4.1520 |
0.2090 |
5.30 |
| 2026-06-08 |
3.9430 |
3.9430 |
-0.1200 |
-2.95 |
| 2026-06-05 |
4.0630 |
4.0630 |
-0.1940 |
-4.56 |
| 2026-06-04 |
4.2570 |
4.2570 |
-0.0060 |
-0.14 |
| 2026-06-03 |
4.2630 |
4.2630 |
0.2620 |
6.55 |
| 2026-06-02 |
4.0010 |
4.0010 |
0.2410 |
6.41 |
| 2026-06-01 |
3.7600 |
3.7600 |
-0.2420 |
-6.05 |
| 2026-05-29 |
4.0020 |
4.0020 |
-0.0860 |
-2.10 |
| 2026-05-28 |
4.0880 |
4.0880 |
0.1290 |
3.26 |
| 2026-05-27 |
3.9590 |
3.9590 |
-0.0380 |
-0.95 |
| 2026-05-26 |
3.9970 |
3.9970 |
-0.0440 |
-1.09 |
| 2026-05-25 |
4.0410 |
4.0410 |
0.1730 |
4.47 |
| 2026-05-22 |
3.8680 |
3.8680 |
0.1510 |
4.06 |