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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华钰矿业 |
122.89 |
|
5.86% |
| 2 |
中芯国际 |
116.20 |
|
5.54% |
| 3 |
奕瑞科技 |
104.18 |
|
4.97% |
| 4 |
赤峰黄金 |
103.53 |
|
4.94% |
| 5 |
平高电气 |
100.68 |
|
4.80% |
| 6 |
广晟有色 |
98.16 |
|
4.68% |
| 7 |
寒武纪 |
92.75 |
|
4.42% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
92.11 |
|
4.39% |
| 9 |
美团-W |
85.87 |
|
4.09% |
| 10 |
第四范式 |
82.31 |
|
3.92% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.36% |
9.05% |
0.92% |
31.49% |
53.02% |
5.36% |
24.76% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2371/10636 |
1697/10636 |
5776/10636 |
2523/10636 |
1899/10636 |
2635/10636 |
3346/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0161 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2026-01-07 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0095 |
0.77% |
| 2026-01-06 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0188 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0360 |
3.05% |
