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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖洁
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0054 |
-0.74 |
| 2026-05-20 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0035 |
-0.48 |
| 2026-05-19 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0043 |
0.59 |
| 2026-05-18 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0087 |
-1.18 |
| 2026-05-15 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0060 |
-0.81 |
| 2026-05-14 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0102 |
-1.35 |
| 2026-05-13 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0046 |
-0.61 |
| 2026-05-12 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0097 |
-1.26 |
| 2026-05-11 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0037 |
0.48 |
| 2026-05-08 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0017 |
-0.22 |
| 2026-05-07 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0060 |
0.79 |
| 2026-05-06 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0043 |
-0.56 |
| 2026-04-30 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2026-04-29 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0093 |
1.23 |
| 2026-04-28 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0027 |
-0.36 |
| 2026-04-27 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2026-04-24 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-04-23 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0136 |
-1.75 |
| 2026-04-22 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0040 |
-0.51 |
| 2026-04-21 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0050 |
-0.64 |