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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈良栋
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0077 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0174 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0050 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0076 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0189 |
1.92 |
| 2025-12-23 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0058 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0149 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0136 |
1.43 |
| 2025-12-18 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0186 |
-1.92 |
| 2025-12-17 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0251 |
2.66 |
| 2025-12-16 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0131 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0052 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0199 |
2.11 |
| 2025-12-11 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0112 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0015 |
0.16 |