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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐然,韩林
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
指南针 |
4833.40 |
|
5.61% |
| 2 |
东吴证券 |
4443.52 |
|
5.16% |
| 3 |
广发证券 |
4106.20 |
|
4.76% |
| 4 |
兴业证券 |
3046.33 |
|
3.53% |
| 5 |
顶点软件 |
2533.88 |
|
2.94% |
| 6 |
国元证券 |
2320.85 |
|
2.69% |
| 7 |
福事特 |
2050.75 |
|
2.38% |
| 8 |
中集车辆 |
1783.23 |
|
2.07% |
| 9 |
鼎际得 |
1704.93 |
|
1.98% |
| 10 |
家联科技 |
1699.36 |
|
1.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
9180.43 |
91.10 |
10.65% |
| 2 |
25广州银行永续债01 |
2964.53 |
30.00 |
3.44% |
| 3 |
25宁波银行永续债01 |
993.26 |
10.00 |
1.15% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.54% |
5.04% |
2.56% |
16.08% |
21.80% |
21.80% |
3.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
547/10633 |
2342/10633 |
2215/10633 |
4363/10633 |
4535/10633 |
4489/10633 |
7218/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0163 |
1.09% |
| 2025-12-29 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0108 |
0.73% |
| 2025-12-26 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0104 |
0.70% |
