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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭堃
- 成立日期：
- 2022-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0157 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0336 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0075 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0140 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0117 |
1.01 |
| 2025-12-22 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0218 |
1.92 |
| 2025-12-19 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0102 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0137 |
-1.20 |
| 2025-12-17 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0269 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0116 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0250 |
-2.18 |
| 2025-12-12 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0083 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0168 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0224 |
1.98 |