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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金诚信 |
1982.01 |
|
8.30% |
| 2 |
纳芯微 |
1706.43 |
|
7.15% |
| 3 |
沪电股份 |
1660.42 |
|
6.95% |
| 4 |
甬矽电子 |
1604.82 |
|
6.72% |
| 5 |
新易盛 |
1547.21 |
|
6.48% |
| 6 |
南芯科技 |
1535.16 |
|
6.43% |
| 7 |
松原安全 |
1276.43 |
|
5.35% |
| 8 |
伟测科技 |
1256.75 |
|
5.26% |
| 9 |
春风动力 |
1193.71 |
|
5.00% |
| 10 |
三环集团 |
1167.05 |
|
4.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
91.10 |
0.91 |
0.38% |
| 2 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.88% |
13.94% |
14.22% |
45.13% |
74.85% |
10.68% |
94.80% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
670/10669 |
1418/10669 |
1609/10669 |
1129/10669 |
561/10669 |
1398/10669 |
301/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0540 |
2.38% |
| 2026-01-20 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0380 |
-1.65% |
| 2026-01-19 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0180 |
-0.77% |
| 2026-01-16 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0470 |
2.06% |
| 2026-01-15 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0630 |
2.85% |
