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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-07 |
0.4789 |
0.4789 |
-0.0030 |
-0.62 |
| 2025-05-06 |
0.4819 |
0.4819 |
0.0162 |
3.48 |
| 2025-04-30 |
0.4657 |
0.4657 |
0.0142 |
3.15 |
| 2025-04-29 |
0.4515 |
0.4515 |
0.0058 |
1.30 |
| 2025-04-28 |
0.4457 |
0.4457 |
-0.0038 |
-0.85 |
| 2025-04-25 |
0.4495 |
0.4495 |
0.0014 |
0.31 |
| 2025-04-24 |
0.4481 |
0.4481 |
-0.0058 |
-1.28 |
| 2025-04-23 |
0.4539 |
0.4539 |
0.0094 |
2.11 |
| 2025-04-22 |
0.4445 |
0.4445 |
-0.0061 |
-1.35 |
| 2025-04-21 |
0.4506 |
0.4506 |
0.0102 |
2.32 |
| 2025-04-18 |
0.4404 |
0.4404 |
-0.0018 |
-0.41 |
| 2025-04-17 |
0.4422 |
0.4422 |
0.0030 |
0.68 |
| 2025-04-16 |
0.4392 |
0.4392 |
-0.0078 |
-1.74 |
| 2025-04-15 |
0.4470 |
0.4470 |
-0.0014 |
-0.31 |
| 2025-04-14 |
0.4484 |
0.4484 |
0.0050 |
1.13 |
| 2025-04-11 |
0.4434 |
0.4434 |
0.0089 |
2.05 |
| 2025-04-10 |
0.4345 |
0.4345 |
0.0117 |
2.77 |
| 2025-04-09 |
0.4228 |
0.4228 |
0.0079 |
1.90 |
| 2025-04-08 |
0.4149 |
0.4149 |
-0.0039 |
-0.93 |
| 2025-04-07 |
0.4188 |
0.4188 |
-0.0557 |
-11.74 |