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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林皓
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0126 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0110 |
1.05 |
| 2026-03-31 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0343 |
-3.18 |
| 2026-03-30 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0108 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0138 |
1.28 |
| 2026-03-26 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0157 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0094 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0229 |
-2.13 |
| 2026-03-20 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0087 |
0.82 |
| 2026-03-19 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0203 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0099 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0360 |
-3.23 |
| 2026-03-16 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0166 |
-1.46 |
| 2026-03-12 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0242 |
2.18 |
| 2026-03-10 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0134 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0155 |
-1.40 |